تحلیل نماد شتران| احتمال ریزش بیش از ۱۲درصد در روز‌های آینده

به گزارش نبض بورس؛ شتران یکی از نماد‌های گروه پالایشی است که در ماه‌های اخیر وضعیتی بهتر نسبت به سال قبل دارد، این نماد دارای eps بالای ۱۰۰۰ ریال است، حال این نماد با وضعیت بنیادی بهتر به یک نسبت p بر e خوب در محدوده ۳ هست که آن را در اوج ارزندگی در سال‌های اخیر قرار داده است.

شتران در گزارش سه ماهه وضعیت خوبی را نشان می‌دهد در صورتی که درآمد‌های عملیاتی این نماد ۱۳۶ درصد افزوده شده، اما هزینه‌های عملیاتی ۱۱۰ درصد افزایش یافته، حاشیه سود ناخالص نیز به علت افزایش کرک اسپرد با افزایش بسیار خوبی مواجه شده است و با افزایش ۳۷۲ درصدی به ۱۱۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

حاشیه سودناخالص و خالص این نماد در سال قبل ۱۰ درصد بوده، اما امسال با افزایش خوب حاشیه سودناخالص به ۲۰ درصد و خالص به ۱۸ درصد مواجه شده است.

تحلیل تکنیکال
شتران در تصویر زیر و در تایم فریم ماهانه در محل مورد نظر به سمت بالا پرتاب شده است و حال تا ناحیه مقاومتی بعدی ۱۰ درصد فاصله دارد که در ماه‌های اخیر هر زمان به آن نزدیک شده با مقاومتی سرسخت به سمت پایین مواجه شده است.

اگر بتواند وارد محدوده شود می‌تواند تا ۲۰ درصد نیز بازدهی داده و سپس نوسانی یا ریزشی شده و دوباره به فتح ناحیه مقاومتی بالا اقدام کند.  

اگر بتواند از ناحیه سرسخت اولی در ماه‌های آینده بگذرد یک بازده ۳۰ تا ۳۵ درصدی را نیز می‌تواند مجددا عاید سهامداران کند. اما در تایم فریم پایین‌تر یعنی روزانه احتمال یک ریزش و نوسان به سمت پایین و سپس نوسان به سمت بالا وجود خواهد داشت.

در تایم فریم روزانه شتران در چند روز اخیر نوسانی شده و احتمال ریزش تا بیشتر از ۱۲ درصد دیگر و سپس واکنش مثبت نیز وجود خواهد داشت.

تحلیل تابلوخوانی
۵۰ درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی هستند، اما سهامداران عمده این نماد بسیار بی تحرک هستند و سهم با معامله سهامداران حقوقی و حقیقی با سهم‌های پایین‌تر در تابلوی معاملات پایین و بالا می‌شود.
 جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز چهارشنبه برابر است با:

 در محدوده منفی
 خرید حقیقی: ۹۰.۲ M سهم
 سرانه: ۱۵ میلیون تومان
 فروش حقیقی: ۱۰۳.۸ M سهم
 سرانه: ۳۱ میلیون تومان
 خرید حقوقی: ۳۳.۵ M سهم
 فروش حقوقی: ۱۹.۹ M سهم

حجم و ارزش معاملات
حجم معاملات  ۱۲۳.۷ میلیون سهم  به میزان ۱.۶ برابر میانگین ماهانه بوده و  سرانه (خرید: ۱۵.۳) (فروش: ۳۰.۶) و نسبت سرانه خرید به فروش منفی ۰.۵ بوده و سهم با خروج نقدینگی  ۷ میلیارد تومانی و 
 حقیقی به حقوقی  ۱۱ درصدی همراه است.
 برآیند معاملات بزرگ منفی ۱۳ میلیارد تومان معادل ۲۲ % ارزش کل معاملات است و برآیند‌های تابلوخوانی این نماد ریزش بیشتر را در هفته‌های آینده نشان می‌دهد، افت قیمت نفت جهانی به علت برجام نیز در واکنش‌های احساسی این نماد تاثیر داشته و امکان دارد این نماد تا برآیند کلی ثبات در بازار سرمایه به صورت نوسانی یا ریزشی به کار خود ادامه دهد.